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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 476.00 | 2 044.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 5 943.00 | 3 077.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 547.00 | 29 245.00 | 30 302.00 | 59 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 354.00 | 35 664.00 | 56 690.00 | 92 354.00 |
BT Marchandises | 454 376.00 | | 454 376.00 | 454 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 752.00 | | 336 752.00 | 336 752.00 |
BZ Autres créances | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CF Disponibilités | 571 102.00 | | 571 102.00 | 571 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 383.00 | | 1 444 383.00 | 1 444 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 737.00 | 35 664.00 | 1 501 073.00 | 1 536 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 399 340.00 | 397 353.00 | | 399 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 318.00 | 41 987.00 | | 36 318.00 |
DL TOTAL (I) | 485 157.00 | 488 840.00 | | 485 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 857.00 | 193 676.00 | | 199 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 129.00 | 3 200.00 | | 22 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 868.00 | 562 373.00 | | 414 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 487.00 | 105 620.00 | | 147 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 669.00 | | |
EA Autres dettes | 231 573.00 | 171 683.00 | | 231 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 915.00 | 1 062 220.00 | | 1 015 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 073.00 | 1 551 059.00 | | 1 501 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 236.00 | 14 546.00 | 2 118.00 | 23 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 236.00 | 14 070.00 | 2 118.00 | 23 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 868.00 | 414 868.00 | | 414 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 703.00 | 253 703.00 | | 253 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
UX Autres créances clients | 336 752.00 | | | 336 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 596.00 | 67 412.00 | 130 184.00 | 197 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
VP Divers | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 032.00 | 376 765.00 | 21 267.00 | 398 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 915.00 | 885 731.00 | 130 184.00 | 1 015 915.00 |