| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 3 113.00 | 1 254.00 | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 119.00 | 61 655.00 | 14 464.00 | 76 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 213.00 | | 182 213.00 | 182 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 719.00 | 73 788.00 | 197 931.00 | 271 719.00 |
BT Marchandises | 592 385.00 | | 592 385.00 | 592 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 389.00 | | 456 389.00 | 456 389.00 |
BZ Autres créances | 131 218.00 | | 131 218.00 | 131 218.00 |
CF Disponibilités | 1 041 647.00 | | 1 041 647.00 | 1 041 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 440.00 | | 2 262 440.00 | 2 262 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 159.00 | 73 788.00 | 2 460 371.00 | 2 534 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 449 749.00 | 423 107.00 | | 449 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 757.00 | 61 642.00 | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 518 006.00 | 534 249.00 | | 518 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 765.00 | 75 543.00 | | 436 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 230.00 | 580 158.00 | | 620 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 782.00 | 142 478.00 | | 178 782.00 |
EA Autres dettes | 706 588.00 | 256 351.00 | | 706 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 365.00 | 1 079 031.00 | | 1 942 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 371.00 | 1 613 279.00 | | 2 460 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 281.00 | | 14 638.00 | 96 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 647.00 | | 14 492.00 | 70 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 267.00 | | 146.00 | 21 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 501.00 | 11 287.00 | | 62 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 680.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 068.00 | 10 608.00 | | 60 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 230.00 | 620 230.00 | | 620 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 782.00 | 178 782.00 | | 178 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 588.00 | 706 588.00 | | 706 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 213.00 | | 182 213.00 | 182 213.00 |
UX Autres créances clients | 456 389.00 | 456 389.00 | | 456 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 907.00 | 432 907.00 | | 432 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 218.00 | 131 218.00 | | 131 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 620.00 | 627 407.00 | 182 213.00 | 809 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 365.00 | 1 942 365.00 | | 1 942 365.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |