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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 2 433.00 | 1 934.00 | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 8 253.00 | 767.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 627.00 | 51 815.00 | 9 813.00 | 61 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 281.00 | 62 501.00 | 33 780.00 | 96 281.00 |
BT Marchandises | 535 932.00 | | 535 932.00 | 535 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 523.00 | | 421 523.00 | 421 523.00 |
BZ Autres créances | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CF Disponibilités | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 499.00 | | 1 579 499.00 | 1 579 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 780.00 | 62 501.00 | 1 613 279.00 | 1 675 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 423 107.00 | 400 657.00 | | 423 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 642.00 | 57 450.00 | | 61 642.00 |
DL TOTAL (I) | 534 249.00 | 507 607.00 | | 534 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 543.00 | 188 681.00 | | 75 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 158.00 | 536 524.00 | | 580 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 478.00 | 119 758.00 | | 142 478.00 |
EA Autres dettes | 256 351.00 | 235 390.00 | | 256 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 031.00 | 1 104 853.00 | | 1 079 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 279.00 | 1 612 460.00 | | 1 613 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 334.00 | | 947.00 | 95 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | 947.00 | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 007.00 | 13 494.00 | | 49 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 1 117.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 691.00 | 12 377.00 | | 47 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 158.00 | 580 158.00 | | 580 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 478.00 | 142 478.00 | | 142 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 851.00 | 280 851.00 | | 280 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
UX Autres créances clients | 421 523.00 | 421 523.00 | | 421 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 013.00 | 39 172.00 | 32 841.00 | 72 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 570.00 | 475 303.00 | 21 267.00 | 496 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 031.00 | 1 046 189.00 | 32 841.00 | 1 079 031.00 |