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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 1 316.00 | 2 104.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 7 098.00 | 1 922.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 627.00 | 40 593.00 | 21 035.00 | 61 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 334.00 | 49 007.00 | 46 327.00 | 95 334.00 |
BT Marchandises | 507 090.00 | | 507 090.00 | 507 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 238.00 | | 401 238.00 | 401 238.00 |
BZ Autres créances | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CF Disponibilités | 574 883.00 | | 574 883.00 | 574 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 132.00 | | 1 566 132.00 | 1 566 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 467.00 | 49 007.00 | 1 612 460.00 | 1 661 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 400 657.00 | 399 340.00 | | 400 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 450.00 | 36 318.00 | | 57 450.00 |
DL TOTAL (I) | 507 607.00 | 485 157.00 | | 507 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 681.00 | 199 857.00 | | 188 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 22 129.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 524.00 | 414 868.00 | | 536 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 758.00 | 147 487.00 | | 119 758.00 |
EA Autres dettes | 235 390.00 | 231 573.00 | | 235 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 853.00 | 1 015 915.00 | | 1 104 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 460.00 | 1 501 073.00 | | 1 612 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 354.00 | | 2 980.00 | 92 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 900.00 | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 567.00 | | 2 080.00 | 68 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 664.00 | 13 342.00 | | 35 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 840.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 188.00 | 12 502.00 | | 35 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 524.00 | 536 524.00 | | 536 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 890.00 | 259 890.00 | | 259 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
UX Autres créances clients | 401 238.00 | 401 238.00 | | 401 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 422.00 | 58 548.00 | 71 873.00 | 130 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
VP Divers | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 538.00 | 438 272.00 | 21 267.00 | 459 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 853.00 | 1 032 980.00 | 71 873.00 | 1 104 853.00 |