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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 405.00 | 4 733.00 | 3 672.00 | 8 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 338.00 | 66 602.00 | 26 736.00 | 93 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 723.00 | | 140 723.00 | 140 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 485.00 | 80 355.00 | 171 130.00 | 251 485.00 |
BT Marchandises | 680 410.00 | | 680 410.00 | 680 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 438.00 | | 427 438.00 | 427 438.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 876 461.00 | | 876 461.00 | 876 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 716.00 | | 2 093 716.00 | 2 093 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 202.00 | 80 355.00 | 2 264 846.00 | 2 345 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 468 506.00 | 449 749.00 | | 468 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 387.00 | 18 757.00 | | 26 387.00 |
DL TOTAL (I) | 544 393.00 | 518 006.00 | | 544 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 005.00 | 436 765.00 | | 398 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 009.00 | 620 230.00 | | 443 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 786.00 | 178 782.00 | | 190 786.00 |
EA Autres dettes | 688 451.00 | 706 588.00 | | 688 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 453.00 | 1 942 365.00 | | 1 720 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 846.00 | 2 460 371.00 | | 2 264 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 719.00 | | 21 257.00 | 271 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 490.00 | 140 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 490.00 | 251 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | 4 038.00 | 4 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 139.00 | | 17 219.00 | 85 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 213.00 | | | 182 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 788.00 | 6 567.00 | | 73 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 1 620.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 675.00 | 4 947.00 | | 70 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 009.00 | 443 009.00 | | 443 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 786.00 | 190 786.00 | | 190 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 451.00 | 688 451.00 | | 688 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 723.00 | | 140 723.00 | 140 723.00 |
UX Autres créances clients | 427 438.00 | 427 438.00 | | 427 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 447.00 | 78 930.00 | 314 517.00 | 393 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 056.00 | 536 334.00 | 140 723.00 | 677 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 251.00 | 1 405 734.00 | 314 517.00 | 1 720 251.00 |