| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 579.00 | 36 540.00 | 29 040.00 | 65 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 079.00 | 36 540.00 | 96 540.00 | 133 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CF Disponibilités | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 541.00 | 36 540.00 | 135 002.00 | 171 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 874.00 | | | -117 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DL TOTAL (I) | -90 951.00 | | | -90 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 952.00 | | | 225 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 952.00 | | | 225 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 567.00 | | 229 567.00 | 229 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 567.00 | | 229 567.00 | 229 567.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 568.00 | | | 229 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 645.00 | | | 210 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 079.00 | | | 133 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 707.00 | 6 833.00 | | 29 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 707.00 | 6 833.00 | | 29 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 183.00 | 17 683.00 | 7 500.00 | 25 183.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 952.00 | 225 952.00 | | 225 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |