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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 579.00 | 42 930.00 | 22 649.00 | 65 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 079.00 | 42 930.00 | 90 149.00 | 133 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CF Disponibilités | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 174.00 | 42 930.00 | 130 244.00 | 173 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 951.00 | | | -98 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DL TOTAL (I) | -77 061.00 | | | -77 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 305.00 | | | 207 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 305.00 | | | 207 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 538.00 | | 283 538.00 | 283 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 538.00 | | 283 538.00 | 283 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 538.00 | | | 283 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 648.00 | | | 269 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 079.00 | | | 133 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 540.00 | 6 390.00 | | 36 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 540.00 | 6 390.00 | | 36 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 473.00 | 18 973.00 | 7 500.00 | 26 473.00 |
VW T.V.A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 305.00 | 207 305.00 | | 207 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
ST Autres comptes | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 81.00 | | | 81.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 162.00 | | | 166 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |