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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 943.00 | 55 213.00 | 27 731.00 | 82 943.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 443.00 | 55 213.00 | 95 231.00 | 150 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BZ Autres créances | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CF Disponibilités | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 177.00 | 55 213.00 | 173 964.00 | 229 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 089.00 | -85 061.00 | | -120 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 306.00 | -35 028.00 | | 37 306.00 |
DL TOTAL (I) | -74 783.00 | -112 089.00 | | -74 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000.00 | 196 040.00 | | 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 34 806.00 | | 29 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 572.00 | 8 483.00 | | 19 572.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 747.00 | 243 330.00 | | 248 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 964.00 | 131 241.00 | | 173 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 161.00 | | 325 161.00 | 325 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 161.00 | | 325 161.00 | 325 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 206.00 | 294 586.00 | | 325 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 900.00 | 329 614.00 | | 287 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 306.00 | -35 028.00 | | 37 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 740.00 | 9 473.00 | | 45 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 740.00 | 9 473.00 | | 45 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 246.00 | 34 746.00 | 7 500.00 | 42 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 747.00 | 248 747.00 | | 248 747.00 |