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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 943.00 | 45 740.00 | 37 203.00 | 82 943.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 643.00 | 45 740.00 | 105 903.00 | 151 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 981.00 | 45 740.00 | 131 241.00 | 176 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 061.00 | | | -85 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 028.00 | | | -35 028.00 |
DL TOTAL (I) | -112 089.00 | | | -112 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 040.00 | | | 196 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 330.00 | | | 243 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 241.00 | | | 131 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 330.00 | | | 243 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 297.00 | | 290 297.00 | 290 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 297.00 | | 290 297.00 | 290 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 586.00 | | | 294 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 614.00 | | | 329 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 028.00 | | | -35 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 079.00 | | 23 266.00 | 133 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 702.00 | 151 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 702.00 | 82 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 579.00 | | 22 066.00 | 65 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 200.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 930.00 | 7 512.00 | 4 702.00 | 42 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 930.00 | 7 512.00 | 4 702.00 | 42 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VI Groupe et associés | 196 040.00 | 196 040.00 | | 196 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 442.00 | 11 742.00 | 8 700.00 | 20 442.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 330.00 | 243 330.00 | | 243 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
ST Autres comptes | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 182.00 | | | 168 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |