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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 668.00 | 65 858.00 | 59 810.00 | 125 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 168.00 | 65 858.00 | 127 310.00 | 193 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CF Disponibilités | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 605.00 | | 107 605.00 | 107 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 773.00 | 65 858.00 | 234 915.00 | 300 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 783.00 | | | -82 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
DL TOTAL (I) | -48 936.00 | | | -48 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 633.00 | | | 180 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 851.00 | | | 283 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 915.00 | | | 234 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 851.00 | | | 283 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 028.00 | | 406 028.00 | 406 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 028.00 | | 406 028.00 | 406 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 938.00 | | | 406 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 091.00 | | | 381 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 443.00 | | 42 724.00 | 150 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 943.00 | | 42 724.00 | 82 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 213.00 | 10 645.00 | | 55 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 213.00 | 10 645.00 | | 55 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VI Groupe et associés | 180 633.00 | 180 633.00 | | 180 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 952.00 | 35 452.00 | 7 500.00 | 42 952.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 851.00 | 283 851.00 | | 283 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
ST Autres comptes | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 124.00 | | | 202 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |