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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 350.00 | 6 683.00 | 18 668.00 | 25 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 558.00 | 79 765.00 | 16 792.00 | 96 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | 1 914.00 | 1 731.00 | 3 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 448.00 | | 109 448.00 | 109 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 301.00 | 88 362.00 | 146 939.00 | 235 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 116.00 | 6 793.00 | 692 323.00 | 699 116.00 |
BZ Autres créances | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
CF Disponibilités | 395 435.00 | | 395 435.00 | 395 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 227 227.00 | 6 793.00 | 1 220 434.00 | 1 227 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 528.00 | 95 155.00 | 1 367 373.00 | 1 462 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 467.00 | 1 500.00 | | 9 467.00 |
DG Autres réserves | 172 878.00 | 21 497.00 | | 172 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 548.00 | 159 348.00 | | 296 548.00 |
DL TOTAL (I) | 628 893.00 | 332 345.00 | | 628 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 081.00 | 70 363.00 | | 145 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 032.00 | 233 992.00 | | 328 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 566.00 | 178 530.00 | | 248 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 480.00 | 482 886.00 | | 738 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 373.00 | 815 231.00 | | 1 367 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 679.00 | 482 886.00 | | 721 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 768.00 | | 2 636 768.00 | 2 636 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 768.00 | | 2 636 768.00 | 2 636 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 107.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 107.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 194.00 | -107.00 | | 6 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 081.00 | 76 882.00 | | 145 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 219.00 | 1 675 447.00 | | 2 653 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 671.00 | 1 516 099.00 | | 2 356 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 548.00 | 159 348.00 | | 296 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 389.00 | | 206 500.00 | 115 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 588.00 | 235 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 104.00 | 121 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 484.00 | 113 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 362.00 | | 19 650.00 | 108 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | | 186 850.00 | 6 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 956.00 | 12 154.00 | 10 748.00 | 86 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 860.00 | 11 692.00 | 6 104.00 | 80 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096.00 | 462.00 | 4 644.00 | 6 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 635.00 | 6 793.00 | 7 635.00 | 7 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 635.00 | 6 793.00 | 7 635.00 | 7 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 635.00 | 6 793.00 | 7 635.00 | 7 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 793.00 | 7 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 032.00 | 328 032.00 | | 328 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 680 245.00 | | | 680 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VC Groupe et associés | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
VI Groupe et associés | 145 081.00 | 145 081.00 | | 145 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 563.00 | 828 563.00 | | 828 563.00 |
VW T.V.A. | 153 058.00 | 153 058.00 | | 153 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 679.00 | 721 679.00 | | 721 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |