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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 302.00 | 103 103.00 | 63 199.00 | 166 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 190.00 | 253 691.00 | 63 499.00 | 317 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 859.00 | | 340 859.00 | 340 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 064.00 | 15 062.00 | 448 002.00 | 463 064.00 |
BZ Autres créances | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CF Disponibilités | 91 396.00 | | 91 396.00 | 91 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 288.00 | 15 062.00 | 903 226.00 | 918 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 478.00 | 268 753.00 | 966 725.00 | 1 235 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 384 000.00 | 246 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 510.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 971.00 | 137 569.00 | | 43 971.00 |
DL TOTAL (I) | 593 050.00 | 549 079.00 | | 593 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 390.00 | 140 214.00 | | 30 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 421.00 | 322 159.00 | | 203 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 864.00 | 144 677.00 | | 139 864.00 |
EA Autres dettes | | 6 588.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 675.00 | 620 678.00 | | 373 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 725.00 | 1 169 758.00 | | 966 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 675.00 | 618 413.00 | | 373 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 727.00 | | 2 463.00 | 314 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 839.00 | | 2 463.00 | 163 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 032.00 | 17 659.00 | | 236 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 444.00 | 17 659.00 | | 85 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187.00 | 15 062.00 | 187.00 | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | 15 062.00 | 187.00 | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | 15 062.00 | 187.00 | 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 062.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 421.00 | 203 421.00 | | 203 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 432 940.00 | 432 940.00 | | 432 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
VB T. V. A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VI Groupe et associés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 333.00 | 455 909.00 | 30 424.00 | 486 333.00 |
VW T.V.A. | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 675.00 | 373 675.00 | | 373 675.00 |