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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 350.00 | 10 613.00 | 14 738.00 | 25 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 558.00 | 90 429.00 | 6 129.00 | 96 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 738.00 | 13 679.00 | 102 059.00 | 115 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 945.00 | 114 720.00 | 123 225.00 | 237 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 992.00 | 3 288.00 | 225 704.00 | 228 992.00 |
BZ Autres créances | 305 030.00 | | 305 030.00 | 305 030.00 |
CF Disponibilités | 307 102.00 | | 307 102.00 | 307 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 124.00 | 3 288.00 | 837 836.00 | 841 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 069.00 | 118 008.00 | 961 061.00 | 1 079 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 467.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 463 893.00 | 172 878.00 | | 463 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 789.00 | 296 548.00 | | 101 789.00 |
DL TOTAL (I) | 730 682.00 | 628 893.00 | | 730 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 081.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 633.00 | 328 032.00 | | 124 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 746.00 | 248 566.00 | | 105 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 379.00 | 738 480.00 | | 230 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 061.00 | 1 367 373.00 | | 961 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 301.00 | | 32 678.00 | 235 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -109 448.00 | 139 482.00 | 237 945.00 | -109 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -109 448.00 | 139 482.00 | 115 738.00 | -109 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 093.00 | | 32 678.00 | 113 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 362.00 | 26 909.00 | 551.00 | 88 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 448.00 | 14 593.00 | | 86 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 12 316.00 | 551.00 | 1 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 793.00 | | 3 505.00 | 6 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 793.00 | | 3 505.00 | 6 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 793.00 | | 3 505.00 | 6 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 222 749.00 | 222 749.00 | | 222 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VC Groupe et associés | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
VP Divers | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 322.00 | 528 079.00 | 6 243.00 | 534 322.00 |
VW T.V.A. | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 379.00 | 230 379.00 | | 230 379.00 |