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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 839.00 | 85 444.00 | 78 395.00 | 163 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 727.00 | 236 032.00 | 78 695.00 | 314 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 861.00 | | 340 861.00 | 340 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 048.00 | 187.00 | 658 861.00 | 659 048.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 250.00 | 187.00 | 1 091 063.00 | 1 091 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 977.00 | 236 219.00 | 1 169 758.00 | 1 405 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 226 250.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 569.00 | 20 260.00 | | 137 569.00 |
DL TOTAL (I) | 549 079.00 | 411 510.00 | | 549 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 159.00 | 237 671.00 | | 322 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 677.00 | 111 445.00 | | 144 677.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 20 929.00 | | 6 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 678.00 | 370 045.00 | | 620 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 758.00 | 781 555.00 | | 1 169 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 413.00 | 370 045.00 | | 618 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 340.00 | | 23 387.00 | 291 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 452.00 | | 23 387.00 | 140 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 405.00 | 28 627.00 | | 207 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 002.00 | 9 587.00 | | 141 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 403.00 | 19 041.00 | | 66 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187.00 | | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 159.00 | 322 159.00 | | 322 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 658 823.00 | 658 823.00 | | 658 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | 13 750.00 | | 13 759.00 |
VI Groupe et associés | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 965.00 | 676 440.00 | 524.00 | 676 965.00 |
VW T.V.A. | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 413.00 | 618 413.00 | | 618 413.00 |