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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 350.00 | 22 403.00 | 2 948.00 | 25 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 238.00 | 118 599.00 | 6 639.00 | 125 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 452.00 | 66 403.00 | 74 049.00 | 140 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 340.00 | 207 405.00 | 83 935.00 | 291 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 945.00 | 187.00 | 319 758.00 | 319 945.00 |
BZ Autres créances | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CF Disponibilités | 149 607.00 | | 149 607.00 | 149 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 807.00 | 187.00 | 697 620.00 | 697 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 147.00 | 207 592.00 | 781 555.00 | 989 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 226 250.00 | 355 951.00 | | 226 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 260.00 | -129 701.00 | | 20 260.00 |
DL TOTAL (I) | 411 510.00 | 391 250.00 | | 411 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 671.00 | 157 685.00 | | 237 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 445.00 | 64 844.00 | | 111 445.00 |
EA Autres dettes | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 045.00 | 256 903.00 | | 370 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 555.00 | 648 153.00 | | 781 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 045.00 | 243 458.00 | | 370 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 340.00 | | | 291 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 435.00 | 30 969.00 | | 176 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 512.00 | 13 490.00 | | 127 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 924.00 | 17 479.00 | | 48 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 380.00 | | 6 193.00 | 6 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | | 6 193.00 | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | | 6 193.00 | 6 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 671.00 | 237 671.00 | | 237 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 319 720.00 | 319 720.00 | | 319 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VC Groupe et associés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 918.00 | 367 393.00 | 524.00 | 367 918.00 |
VW T.V.A. | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 045.00 | 370 045.00 | | 370 045.00 |