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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 3 760.00 | 1 160.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 020.00 | 3 760.00 | 141 260.00 | 145 020.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 450 402.00 | | 450 402.00 | 450 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 135.00 | | 454 135.00 | 454 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 154.00 | 3 760.00 | 595 394.00 | 599 154.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 318 553.00 | 284 692.00 | | 318 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 509.00 | 33 861.00 | | 264 509.00 |
DL TOTAL (I) | 588 562.00 | 324 053.00 | | 588 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 15 000.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 768.00 | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 832.00 | 24 696.00 | | 6 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 394.00 | 348 749.00 | | 595 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 832.00 | 24 696.00 | | 6 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 144.00 | | 281 144.00 | 281 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 144.00 | | 281 144.00 | 281 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 589.00 | 22 782.00 | | 26 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 388.00 | | | 416 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 388.00 | | | 416 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 388.00 | | | 244 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 5 781.00 | | 11 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 849.00 | 321 205.00 | | 724 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 340.00 | 287 344.00 | | 460 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 509.00 | 33 861.00 | | 264 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455.00 | 305.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | 305.00 | | 3 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |