| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 020.00 | 4 920.00 | 140 100.00 | 145 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 414 672.00 | | 414 672.00 | 414 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 687.00 | | 430 687.00 | 430 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 706.00 | 4 920.00 | 570 787.00 | 575 706.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 552 908.00 | 578 625.00 | | 552 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144.00 | -25 716.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 560 553.00 | 558 408.00 | | 560 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | 1 834.00 | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 2 870.00 | | 1 627.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 27.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 234.00 | 4 731.00 | | 10 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 787.00 | 563 139.00 | | 570 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 234.00 | 4 731.00 | | 10 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 106.00 | | 290 106.00 | 290 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 106.00 | | 290 106.00 | 290 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 389.00 | 13 188.00 | | 27 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112.00 | -341.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 585.00 | 306 100.00 | | 324 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 440.00 | 331 816.00 | | 322 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144.00 | -25 716.00 | | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |