| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 020.00 | 4 920.00 | 140 100.00 | 145 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 408 215.00 | | 408 215.00 | 408 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 039.00 | | 423 039.00 | 423 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 059.00 | 4 920.00 | 563 139.00 | 568 059.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 578 625.00 | 583 062.00 | | 578 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 716.00 | -4 438.00 | | -25 716.00 |
DL TOTAL (I) | 558 408.00 | 584 125.00 | | 558 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 49 414.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 960.00 | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731.00 | 50 374.00 | | 4 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 139.00 | 634 499.00 | | 563 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 731.00 | 50 374.00 | | 4 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 837.00 | | 291 837.00 | 291 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 837.00 | | 291 837.00 | 291 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 188.00 | 26 431.00 | | 13 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -341.00 | -148.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 100.00 | 341 491.00 | | 306 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 816.00 | 345 929.00 | | 331 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 716.00 | -4 438.00 | | -25 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340.00 | 580.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | 580.00 | | 4 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |