| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 867.00 | 4 293.00 | 30 574.00 | 34 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276.00 | 5 638.00 | 1 638.00 | 7 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 543.00 | 9 931.00 | 174 612.00 | 184 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 339 463.00 | | 339 463.00 | 339 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 542.00 | | 339 542.00 | 339 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 085.00 | 9 931.00 | 514 153.00 | 524 085.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 555 053.00 | 552 908.00 | | 555 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 888.00 | 2 144.00 | | -50 888.00 |
DL TOTAL (I) | 509 665.00 | 560 553.00 | | 509 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 6 505.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 1 627.00 | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 2 101.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488.00 | 10 234.00 | | 4 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 153.00 | 570 787.00 | | 514 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488.00 | 10 234.00 | | 4 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 689.00 | | 178 689.00 | 178 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 689.00 | | 178 689.00 | 178 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 513.00 | 27 389.00 | | 11 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 107.00 | 324 585.00 | | 193 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 994.00 | 322 440.00 | | 243 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 888.00 | 2 144.00 | | -50 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 020.00 | | 39 523.00 | 145 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | 37 223.00 | 4 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 300.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | 5 012.00 | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | 5 012.00 | | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379.00 | 79.00 | 2 300.00 | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |