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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 340.00 | 580.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 020.00 | 4 340.00 | 140 680.00 | 145 020.00 |
BZ Autres créances | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CF Disponibilités | 479 251.00 | | 479 251.00 | 479 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 819.00 | | 493 819.00 | 493 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 838.00 | 4 340.00 | 634 499.00 | 638 838.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 583 062.00 | 318 553.00 | | 583 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 438.00 | 264 509.00 | | -4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 584 125.00 | 588 562.00 | | 584 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 414.00 | 1 283.00 | | 49 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 253.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 374.00 | 6 832.00 | | 50 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 499.00 | 595 394.00 | | 634 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 374.00 | 6 832.00 | | 50 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 956.00 | | 312 956.00 | 312 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 956.00 | | 312 956.00 | 312 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 416 388.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 416 388.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 244 388.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | 11 434.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 491.00 | 724 849.00 | | 341 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 929.00 | 460 340.00 | | 345 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 438.00 | 264 509.00 | | -4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760.00 | 580.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | 580.00 | | 3 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |