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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 850.00 | 243 168.00 | 120 682.00 | 363 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 093.00 | 266 863.00 | 66 230.00 | 333 093.00 |
AX Avances et acomptes | 266 580.00 | 189 952.00 | 76 628.00 | 266 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 731.00 | 699 983.00 | 267 748.00 | 967 731.00 |
BT Marchandises | 281 371.00 | | 281 371.00 | 281 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BZ Autres créances | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 020.00 | | 451 020.00 | 451 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 751.00 | 699 983.00 | 718 769.00 | 1 418 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
DH Report à nouveau | -111 298.00 | | | -111 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 842.00 | | | -27 842.00 |
DL TOTAL (I) | -26 012.00 | | | -26 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 676.00 | | | 358 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 175.00 | | | 269 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 780.00 | | | 744 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 769.00 | | | 718 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 113.00 | | | 722 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 715.00 | | 2 221 715.00 | 2 221 715.00 |
FD Production vendue biens | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
FG Production vendue services | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 927.00 | | 2 304 927.00 | 2 304 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 381.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 018.00 | | | -17 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 298.00 | | | 2 323 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 140.00 | | | 2 351 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 842.00 | | | -27 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 276.00 | | 12 454.00 | 955 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 276.00 | | 8 247.00 | 955 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 602.00 | 94 381.00 | | 605 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 602.00 | 94 381.00 | | 605 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 175.00 | 269 175.00 | | 269 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VC Groupe et associés | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 077.00 | 47 409.00 | 22 668.00 | 70 077.00 |
VI Groupe et associés | 358 676.00 | 358 676.00 | | 358 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 810.00 | | | 122 810.00 |
VP Divers | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 413.00 | 721 745.00 | 22 668.00 | 744 413.00 |