| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 363 850.00 | 316 410.00 | 47 440.00 | 363 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 093.00 | 310 295.00 | 22 798.00 | 333 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 580.00 | 235 807.00 | 30 773.00 | 266 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 930.00 | 862 512.00 | 105 418.00 | 967 930.00 |
BT Marchandises | 267 750.00 | | 267 750.00 | 267 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BZ Autres créances | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 805.00 | | 405 805.00 | 405 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 735.00 | 862 512.00 | 511 223.00 | 1 373 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
DH Report à nouveau | -166 101.00 | | | -166 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 940.00 | | | -45 940.00 |
DL TOTAL (I) | -98 913.00 | | | -98 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 810.00 | | | 382 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 136.00 | | | 610 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 223.00 | | | 511 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 136.00 | | | 610 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 832.00 | | 2 164 832.00 | 2 164 832.00 |
FD Production vendue biens | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
FG Production vendue services | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 976.00 | | 2 255 976.00 | 2 255 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 760.00 | | | -6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 393.00 | | | 2 281 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 333.00 | | | 2 327 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 940.00 | | | -45 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 823.00 | | 106.00 | 967 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 523.00 | | | 963 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 106.00 | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 531.00 | 80 981.00 | | 781 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 531.00 | 80 981.00 | | 781 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 293.00 | 162 293.00 | | 162 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VC Groupe et associés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VI Groupe et associés | 382 810.00 | 382 810.00 | | 382 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VP Divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 160.00 | 98 753.00 | 4 407.00 | 103 160.00 |
VW T.V.A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 083.00 | 609 083.00 | | 609 083.00 |