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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 363 850.00 | 357 525.00 | 6 325.00 | 363 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 957.00 | 335 015.00 | 7 941.00 | 342 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 244.00 | 263 139.00 | 8 105.00 | 271 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 538.00 | 955 680.00 | 26 858.00 | 982 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 235 083.00 | | 235 083.00 | 235 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BZ Autres créances | 98 887.00 | | 98 887.00 | 98 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 973.00 | | 370 973.00 | 370 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 510.00 | 955 680.00 | 397 830.00 | 1 353 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
DH Report à nouveau | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 411.00 | | | 80 411.00 |
DL TOTAL (I) | 236 977.00 | | | 236 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 137.00 | | | 116 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 853.00 | | | 160 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 830.00 | | | 397 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 853.00 | | | 160 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 394.00 | | 2 206 394.00 | 2 206 394.00 |
FD Production vendue biens | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
FG Production vendue services | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 117.00 | | 2 277 117.00 | 2 277 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 533.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 668.00 | | | 2 310 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 258.00 | | | 2 230 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 411.00 | | | 80 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 892.00 | | 4 646.00 | 977 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 487.00 | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 538.00 | 982 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978 051.00 | 978 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 424.00 | | 4 627.00 | 973 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | 19.00 | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 147.00 | 11 533.00 | | 944 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 147.00 | 11 533.00 | | 944 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 137.00 | 116 137.00 | | 116 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VC Groupe et associés | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VP Divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 014.00 | 108 527.00 | 4 487.00 | 113 014.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |