| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 363 850.00 | 279 789.00 | 84 061.00 | 363 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 093.00 | 288 833.00 | 44 260.00 | 333 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 580.00 | 212 909.00 | 53 671.00 | 266 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 823.00 | 781 531.00 | 186 293.00 | 967 823.00 |
BT Marchandises | 295 822.00 | | 295 822.00 | 295 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
BZ Autres créances | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 029.00 | | 432 029.00 | 432 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 852.00 | 781 531.00 | 618 321.00 | 1 399 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
DH Report à nouveau | -139 140.00 | | | -139 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 961.00 | | | -26 961.00 |
DL TOTAL (I) | -52 973.00 | | | -52 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 066.00 | | | 371 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 066.00 | | | 198 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 294.00 | | | 671 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 321.00 | | | 618 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 572.00 | | | 654 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 350.00 | | 2 147 350.00 | 2 147 350.00 |
FD Production vendue biens | 63 551.00 | | 63 551.00 | 63 551.00 |
FG Production vendue services | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 801.00 | | 2 226 801.00 | 2 226 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 548.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 833.00 | | | -19 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 554.00 | | | 2 262 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 515.00 | | | 2 289 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 961.00 | | | -26 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 731.00 | | 93.00 | 967 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 523.00 | | | 963 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | 93.00 | 4 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 983.00 | 81 548.00 | | 699 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 983.00 | 81 548.00 | | 699 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VC Groupe et associés | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 668.00 | 5 945.00 | 16 722.00 | 22 668.00 |
VI Groupe et associés | 371 066.00 | 371 066.00 | | 371 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 799.00 | 654 076.00 | 16 722.00 | 670 799.00 |