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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 363 850.00 | 353 031.00 | 10 818.00 | 363 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 330.00 | 332 224.00 | 6 106.00 | 338 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 244.00 | 258 892.00 | 12 352.00 | 271 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 892.00 | 944 147.00 | 33 745.00 | 977 892.00 |
BT Marchandises | 222 518.00 | | 222 518.00 | 222 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BZ Autres créances | 91 981.00 | | 91 981.00 | 91 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 993.00 | | 380 993.00 | 380 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 885.00 | 944 147.00 | 414 738.00 | 1 358 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
DH Report à nouveau | -212 041.00 | | | -212 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 521.00 | | | -44 521.00 |
DL TOTAL (I) | -143 434.00 | | | -143 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 337.00 | | | 387 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 172.00 | | | 558 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 738.00 | | | 414 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 172.00 | | | 558 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 126.00 | | 2 180 126.00 | 2 180 126.00 |
FD Production vendue biens | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
FG Production vendue services | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 569.00 | | 2 247 569.00 | 2 247 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 635.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 551.00 | | | 2 257 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 071.00 | | | 2 302 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 521.00 | | | -44 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 930.00 | | 9 962.00 | 967 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 523.00 | | 9 901.00 | 963 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | 61.00 | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 512.00 | 81 635.00 | | 862 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 512.00 | 81 635.00 | | 862 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VC Groupe et associés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VI Groupe et associés | 387 337.00 | 387 337.00 | | 387 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VP Divers | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 966.00 | 102 498.00 | 4 468.00 | 106 966.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 172.00 | 558 172.00 | | 558 172.00 |