| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 880 817.00 | 8 691 831.00 | 29 188 986.00 | 37 880 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 880 817.00 | 8 691 831.00 | 29 188 986.00 | 37 880 817.00 |
BN En cours de production de biens | 1 756 690.00 | | 1 756 690.00 | 1 756 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 1 292 917.00 | | 1 292 917.00 | 1 292 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 406.00 | | 3 091 406.00 | 3 091 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 972 223.00 | 8 691 831.00 | 32 280 392.00 | 40 972 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 731.00 | 382 731.00 | | 382 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 814.00 | 7 044.00 | | 8 814.00 |
DG Autres réserves | 6 722.00 | 3 704.00 | | 6 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 455.00 | 35 407.00 | | 38 455.00 |
DL TOTAL (I) | 436 722.00 | 428 886.00 | | 436 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 853.00 | 115 964.00 | | 104 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 853.00 | 115 964.00 | | 104 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 076 989.00 | 31 526 528.00 | | 30 076 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 125.00 | 1 468 342.00 | | 1 431 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 657.00 | 16 915.00 | | 58 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 047.00 | 4 235.00 | | 172 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 738 818.00 | 33 016 020.00 | | 31 738 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 280 392.00 | 33 560 869.00 | | 32 280 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 259 446.00 | | 3 259 446.00 | 3 259 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 446.00 | | 3 259 446.00 | 3 259 446.00 |
FM Production stockée | | | 298 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 843.00 | 64 284.00 | | 107 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 462.00 | 3 600 586.00 | | 3 611 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 007.00 | 3 565 179.00 | | 3 573 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 455.00 | 35 407.00 | | 38 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 880 817.00 | | | 37 880 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 880 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 880 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 880 817.00 | | | 37 880 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797 790.00 | 1 894 041.00 | | 6 797 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797 790.00 | 1 894 041.00 | | 6 797 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 964.00 | 24 236.00 | 35 347.00 | 115 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 964.00 | 24 236.00 | 35 347.00 | 115 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 236.00 | 35 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UX Autres créances clients | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VB T. V. A. | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 076 989.00 | 1 495 196.00 | 6 604 080.00 | 30 076 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 125.00 | 37 356.00 | 167 436.00 | 1 431 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 539.00 | | | 1 449 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VW T.V.A. | 155 288.00 | 155 288.00 | | 155 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 738 818.00 | 1 763 256.00 | 6 771 516.00 | 31 738 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 30 618.00 | | | 30 618.00 |