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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | 12.00 | 4 988.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 37 880 817.00 | 16 267 995.00 | 21 612 823.00 | 37 880 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 885 817.00 | 16 268 007.00 | 21 617 811.00 | 37 885 817.00 |
BN En cours de production de biens | 3 213 946.00 | | 3 213 946.00 | 3 213 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
BZ Autres créances | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
CF Disponibilités | 1 058 529.00 | | 1 058 529.00 | 1 058 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 249.00 | | 4 405 249.00 | 4 405 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 291 067.00 | 16 268 007.00 | 26 023 060.00 | 42 291 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 731.00 | 382 731.00 | | 382 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 677.00 | 17 819.00 | | 22 677.00 |
DG Autres réserves | 7 782.00 | 7 318.00 | | 7 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 494.00 | 97 178.00 | | 120 494.00 |
DL TOTAL (I) | 533 684.00 | 505 045.00 | | 533 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 633.00 | 149 588.00 | | 84 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 633.00 | 149 588.00 | | 84 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 790 485.00 | 25 466 317.00 | | 23 790 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 631.00 | 1 319 410.00 | | 1 360 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 334.00 | 72 758.00 | | 99 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 630.00 | 196 030.00 | | 134 630.00 |
EA Autres dettes | 19 662.00 | 24 941.00 | | 19 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 404 743.00 | 27 079 455.00 | | 25 404 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 023 060.00 | 27 734 088.00 | | 26 023 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 287 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 287 958.00 | |
FM Production stockée | | | 679 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 894 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 151.00 | 43 044.00 | | 48 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 764.00 | 3 432 281.00 | | 4 070 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 269.00 | 3 335 104.00 | | 3 950 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 494.00 | 97 178.00 | | 120 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 880 817.00 | | 5 000.00 | 37 880 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 885 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 880 817.00 | | 5 000.00 | 37 880 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 373 954.00 | 1 894 053.00 | | 14 373 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 373 954.00 | 1 894 053.00 | | 14 373 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
UX Autres créances clients | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 728 869.00 | 1 751 156.00 | 7 674 048.00 | 23 728 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 293.00 | 1 380 293.00 | | 1 380 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679 210.00 | | | 1 679 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 404 743.00 | 3 427 030.00 | 7 674 048.00 | 25 404 743.00 |