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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 880 817.00 | 12 479 913.00 | 25 400 904.00 | 37 880 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 880 817.00 | 12 479 913.00 | 25 400 904.00 | 37 880 817.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450 540.00 | | 2 450 540.00 | 2 450 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CF Disponibilités | 1 376 180.00 | | 1 376 180.00 | 1 376 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 260.00 | | 3 897 260.00 | 3 897 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 778 077.00 | 12 479 913.00 | 29 298 164.00 | 41 778 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 731.00 | 382 731.00 | | 382 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | 10 737.00 | | 14 140.00 |
DG Autres réserves | 6 322.00 | 2 895.00 | | 6 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 566.00 | 68 067.00 | | 73 566.00 |
DL TOTAL (I) | 476 759.00 | 464 430.00 | | 476 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 929.00 | 127 886.00 | | 151 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 929.00 | 127 886.00 | | 151 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 045 761.00 | 28 604 886.00 | | 27 045 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 427.00 | 1 393 770.00 | | 1 356 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 607.00 | 26 431.00 | | 91 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 087.00 | 150 418.00 | | 172 087.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 669 477.00 | 30 175 505.00 | | 28 669 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 298 164.00 | 30 767 821.00 | | 29 298 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 291 899.00 | | 3 291 899.00 | 3 291 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 899.00 | | 3 291 899.00 | 3 291 899.00 |
FM Production stockée | | | 481 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 993.00 | 41 840.00 | | 33 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 099.00 | 3 517 223.00 | | 3 823 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 533.00 | 3 449 155.00 | | 3 749 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 566.00 | 68 067.00 | | 73 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 880 817.00 | | | 37 880 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 880 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 880 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 880 817.00 | | | 37 880 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 585 872.00 | 1 894 041.00 | | 10 585 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 585 872.00 | 1 894 041.00 | | 10 585 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 886.00 | 24 043.00 | | 127 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 886.00 | 24 043.00 | | 127 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VB T. V. A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 023 855.00 | 1 615 776.00 | 7 124 501.00 | 27 023 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 427.00 | 37 017.00 | 210 789.00 | 1 356 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 937.00 | | | 1 557 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
VW T.V.A. | 146 116.00 | 146 116.00 | | 146 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 669 477.00 | 1 941 988.00 | 7 335 290.00 | 28 669 477.00 |