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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 880 817.00 | 10 585 872.00 | 27 294 945.00 | 37 880 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 880 817.00 | 10 585 872.00 | 27 294 945.00 | 37 880 817.00 |
BN En cours de production de biens | 1 968 944.00 | | 1 968 944.00 | 1 968 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
BZ Autres créances | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CF Disponibilités | 1 434 276.00 | | 1 434 276.00 | 1 434 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 876.00 | | 3 472 876.00 | 3 472 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 353 693.00 | 10 585 872.00 | 30 767 821.00 | 41 353 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 731.00 | 382 731.00 | | 382 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | 8 814.00 | | 10 737.00 |
DG Autres réserves | 2 895.00 | 6 722.00 | | 2 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 067.00 | 38 455.00 | | 68 067.00 |
DL TOTAL (I) | 464 430.00 | 436 722.00 | | 464 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 886.00 | 104 853.00 | | 127 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 886.00 | 104 853.00 | | 127 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 604 886.00 | 30 076 989.00 | | 28 604 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 770.00 | 1 431 125.00 | | 1 393 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 431.00 | 58 657.00 | | 26 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 418.00 | 172 047.00 | | 150 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 175 505.00 | 31 738 818.00 | | 30 175 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 767 821.00 | 32 280 392.00 | | 30 767 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 814.00 | | 3 283 814.00 | 3 283 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 814.00 | | 3 283 814.00 | 3 283 814.00 |
FM Production stockée | | | 212 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 840.00 | 107 843.00 | | 41 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 223.00 | 3 611 462.00 | | 3 517 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 155.00 | 3 573 007.00 | | 3 449 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 067.00 | 38 455.00 | | 68 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 880 817.00 | | | 37 880 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 880 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 880 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 880 817.00 | | | 37 880 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 691 831.00 | 1 894 041.00 | | 8 691 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 691 831.00 | 1 894 041.00 | | 8 691 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 853.00 | 25 023.00 | 1 990.00 | 104 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 853.00 | 25 023.00 | 1 990.00 | 104 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 023.00 | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
UX Autres créances clients | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 581 793.00 | 1 557 937.00 | 6 863 755.00 | 28 581 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 770.00 | 37 344.00 | 190 666.00 | 1 393 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 495 196.00 | | | 1 495 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
VW T.V.A. | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 175 505.00 | 1 795 224.00 | 7 054 421.00 | 30 175 505.00 |