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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 880 817.00 | 14 373 954.00 | 23 506 863.00 | 37 880 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 880 817.00 | 14 373 954.00 | 23 506 863.00 | 37 880 817.00 |
BN En cours de production de biens | 2 534 170.00 | | 2 534 170.00 | 2 534 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
BZ Autres créances | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CF Disponibilités | 1 596 716.00 | | 1 596 716.00 | 1 596 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 225.00 | | 4 227 225.00 | 4 227 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 108 042.00 | 14 373 954.00 | 27 734 088.00 | 42 108 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 731.00 | 382 731.00 | | 382 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 819.00 | 14 140.00 | | 17 819.00 |
DG Autres réserves | 7 318.00 | 6 322.00 | | 7 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 178.00 | 73 566.00 | | 97 178.00 |
DL TOTAL (I) | 505 045.00 | 476 759.00 | | 505 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 588.00 | 151 929.00 | | 149 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 588.00 | 151 929.00 | | 149 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 466 317.00 | 27 045 761.00 | | 25 466 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 410.00 | 1 356 427.00 | | 1 319 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 758.00 | 91 607.00 | | 72 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 030.00 | 172 087.00 | | 196 030.00 |
EA Autres dettes | 24 941.00 | 3 595.00 | | 24 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 079 455.00 | 28 669 477.00 | | 27 079 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 734 088.00 | 29 298 164.00 | | 27 734 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280 379.00 | | 3 280 379.00 | 3 280 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 379.00 | | 3 280 379.00 | 3 280 379.00 |
FM Production stockée | | | 83 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 044.00 | 33 993.00 | | 43 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 281.00 | 3 823 099.00 | | 3 432 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 104.00 | 3 749 533.00 | | 3 335 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 178.00 | 73 566.00 | | 97 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 880 817.00 | | | 37 880 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 880 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 880 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 880 817.00 | | | 37 880 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 479 913.00 | 1 894 041.00 | | 12 479 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479 913.00 | 1 894 041.00 | | 12 479 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 929.00 | 24 043.00 | 26 384.00 | 151 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 929.00 | 24 043.00 | 26 384.00 | 151 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 043.00 | 26 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
UX Autres créances clients | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 408 079.00 | 1 679 210.00 | 7 398 330.00 | 25 408 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 410.00 | 41 961.00 | 223 995.00 | 1 319 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 776.00 | | | 1 615 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VW T.V.A. | 162 773.00 | 162 773.00 | | 162 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 079 455.00 | 2 073 137.00 | 7 622 325.00 | 27 079 455.00 |