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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 049.00 | 29 792.00 | 1 257.00 | 31 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 136 575.00 | 79 508.00 | 57 067.00 | 136 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258.00 | 997.00 | 261.00 | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 513.00 | 107 995.00 | 44 518.00 | 152 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 171.00 | 220 242.00 | 137 929.00 | 358 171.00 |
BT Marchandises | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 348.00 | | 288 348.00 | 288 348.00 |
BZ Autres créances | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CF Disponibilités | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 888.00 | | 546 888.00 | 546 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 059.00 | 220 242.00 | 684 817.00 | 905 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 638.00 | -158 622.00 | | -152 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 193.00 | 5 984.00 | | 41 193.00 |
DL TOTAL (I) | -101 445.00 | -142 638.00 | | -101 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 363.00 | 337 125.00 | | 352 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 271.00 | 23 005.00 | | 94 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 564.00 | 2 931.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 614.00 | 432 232.00 | | 232 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 366.00 | 112 434.00 | | 91 366.00 |
EA Autres dettes | 13 085.00 | 50 085.00 | | 13 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 262.00 | 957 812.00 | | 786 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 817.00 | 815 175.00 | | 684 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 850.00 | | 4 321.00 | 353 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 021.00 | | 4 325.00 | 286 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 830.00 | | -4.00 | 34 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 750.00 | 37 492.00 | | 182 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 251.00 | 4 541.00 | | 25 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 550.00 | 32 951.00 | | 155 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 614.00 | 187 614.00 | 45 000.00 | 232 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
UX Autres créances clients | 288 348.00 | | | 288 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 424.00 | 96 424.00 | | 96 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 939.00 | 89 536.00 | 166 403.00 | 255 939.00 |
VI Groupe et associés | 94 271.00 | 94 271.00 | | 94 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 081.00 | 392 255.00 | 34 826.00 | 427 081.00 |
VW T.V.A. | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 698.00 | 572 295.00 | 211 403.00 | 783 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |