| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 136 575.00 | 104 503.00 | 32 072.00 | 136 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 1 899.00 | 3 641.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 930.00 | 134 014.00 | 19 916.00 | 153 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 107.00 | 273 415.00 | 91 692.00 | 365 107.00 |
BT Marchandises | 158 505.00 | | 158 505.00 | 158 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 154.00 | | 385 154.00 | 385 154.00 |
BZ Autres créances | 186 786.00 | | 186 786.00 | 186 786.00 |
CF Disponibilités | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 141.00 | | 803 141.00 | 803 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 249.00 | 273 415.00 | 894 833.00 | 1 168 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 716.00 | -111 445.00 | | -90 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 987.00 | 20 729.00 | | -35 987.00 |
DL TOTAL (I) | -14 703.00 | 21 284.00 | | -14 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 739.00 | 342 867.00 | | 411 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 106.00 | 21 506.00 | | 15 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 680.00 | 3 564.00 | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 342.00 | 225 018.00 | | 324 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 840.00 | 73 015.00 | | 113 840.00 |
EA Autres dettes | 37 829.00 | 15 755.00 | | 37 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 536.00 | 681 725.00 | | 909 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 833.00 | 703 009.00 | | 894 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 698.00 | | | 696 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 172.00 | | | 151 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 950.00 | | 5 157.00 | 359 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 511.00 | | 4 534.00 | 291 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 441.00 | | 623.00 | 35 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 997.00 | 24 418.00 | | 248 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 998.00 | 24 418.00 | | 215 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 342.00 | 324 342.00 | | 324 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
UX Autres créances clients | 385 097.00 | 385 097.00 | | 385 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 172.00 | 151 172.00 | | 151 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 567.00 | 47 729.00 | 194 175.00 | 260 567.00 |
VI Groupe et associés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 145.00 | 631 082.00 | 36 063.00 | 667 145.00 |
VW T.V.A. | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 856.00 | 690 018.00 | 194 175.00 | 902 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
ST Autres comptes | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 602.00 | | | 129 602.00 |
YT Sous‐traitance | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 158.00 | | | 164 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 109.00 | | | 308 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |