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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 136 575.00 | 92 005.00 | 44 569.00 | 136 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 237.00 | 353.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 346.00 | 122 755.00 | 30 590.00 | 153 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 950.00 | 248 997.00 | 110 953.00 | 359 950.00 |
BT Marchandises | 162 532.00 | | 162 532.00 | 162 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 372.00 | | 299 372.00 | 299 372.00 |
BZ Autres créances | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
CF Disponibilités | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 055.00 | | 592 055.00 | 592 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 006.00 | 248 997.00 | 703 009.00 | 952 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 10 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 445.00 | -152 638.00 | | -111 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 729.00 | 41 193.00 | | 20 729.00 |
DL TOTAL (I) | 21 284.00 | -101 445.00 | | 21 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 867.00 | 352 363.00 | | 342 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 506.00 | 94 271.00 | | 21 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564.00 | 2 564.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 018.00 | 232 614.00 | | 225 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 015.00 | 91 366.00 | | 73 015.00 |
EA Autres dettes | 15 755.00 | 13 085.00 | | 15 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 725.00 | 786 262.00 | | 681 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 009.00 | 684 817.00 | | 703 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 171.00 | | 2 540.00 | 358 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 35 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 359 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 346.00 | | 1 165.00 | 290 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 826.00 | | 1 375.00 | 34 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 242.00 | 28 755.00 | | 220 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 792.00 | 1 257.00 | | 29 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 500.00 | 27 498.00 | | 188 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 018.00 | 225 018.00 | | 225 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
UX Autres créances clients | 299 315.00 | | | 299 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 254.00 | 118 369.00 | 97 885.00 | 216 254.00 |
VI Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VP Divers | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 104.00 | 417 663.00 | 35 441.00 | 453 104.00 |
VW T.V.A. | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 160.00 | 580 275.00 | 97 885.00 | 678 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |