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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
AP Constructions | 90 600.00 | 54 925.00 | 35 675.00 | 90 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 3 632.00 | 1 909.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 638.00 | 135 411.00 | 32 227.00 | 167 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 534.00 | 216 050.00 | 108 485.00 | 324 534.00 |
BT Marchandises | 179 238.00 | | 179 238.00 | 179 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 975.00 | 10 000.00 | 243 975.00 | 253 975.00 |
BZ Autres créances | 246 126.00 | | 246 126.00 | 246 126.00 |
CF Disponibilités | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 044.00 | 10 000.00 | 690 044.00 | 700 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 579.00 | 226 050.00 | 798 529.00 | 1 024 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 793.00 | -126 703.00 | | -68 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 648.00 | 57 910.00 | | -189 648.00 |
DL TOTAL (I) | -146 440.00 | 43 207.00 | | -146 440.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 757 222.00 | | | 757 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 410.00 | 311 703.00 | | 298 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614.00 | 3 263.00 | | 6 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 613.00 | 3 839.00 | | 10 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 701.00 | 435 885.00 | | 514 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 450.00 | 85 089.00 | | 100 450.00 |
EA Autres dettes | 14 181.00 | 38 129.00 | | 14 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 969.00 | 877 909.00 | | 944 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 529.00 | 921 117.00 | | 798 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 744.00 | | 11 791.00 | 312 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 988.00 | | 11 791.00 | 251 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 352.00 | 18 697.00 | | 197 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 271.00 | 18 697.00 | | 175 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 757 222.00 | | 151 444.00 | 757 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 701.00 | 514 701.00 | | 514 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
UX Autres créances clients | 192 383.00 | 192 383.00 | | 192 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
VB T. V. A. | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 663.00 | 112 548.00 | 104 115.00 | 216 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 624.00 | 151 624.00 | | 151 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 775.00 | 500 101.00 | 38 675.00 | 538 775.00 |
VW T.V.A. | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 356.00 | 830 241.00 | 104 115.00 | 934 356.00 |