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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
AP Constructions | 90 600.00 | 45 865.00 | 44 735.00 | 90 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 2 800.00 | 2 741.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 847.00 | 126 606.00 | 29 241.00 | 155 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 744.00 | 197 352.00 | 115 392.00 | 312 744.00 |
BT Marchandises | 189 752.00 | | 189 752.00 | 189 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 245.00 | 10 000.00 | 319 245.00 | 329 245.00 |
BZ Autres créances | 222 748.00 | | 222 748.00 | 222 748.00 |
CF Disponibilités | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 725.00 | 10 000.00 | 805 725.00 | 815 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 469.00 | 207 352.00 | 921 117.00 | 1 128 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 703.00 | -90 716.00 | | -126 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 910.00 | -35 987.00 | | 57 910.00 |
DL TOTAL (I) | 43 207.00 | -14 703.00 | | 43 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 703.00 | 411 739.00 | | 311 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | 15 106.00 | | 3 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 839.00 | 6 680.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 885.00 | 324 342.00 | | 435 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 089.00 | 113 840.00 | | 85 089.00 |
EA Autres dettes | 38 129.00 | 37 829.00 | | 38 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 909.00 | 909 536.00 | | 877 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 117.00 | 894 833.00 | | 921 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 107.00 | | 58 941.00 | 365 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 38 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 305.00 | 312 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 968.00 | 22 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 862.00 | 251 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 045.00 | | 55 805.00 | 296 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 063.00 | | 3 136.00 | 36 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 415.00 | 25 576.00 | 101 639.00 | 273 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 049.00 | | 8 968.00 | 31 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 416.00 | 25 576.00 | 90 721.00 | 240 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 885.00 | 435 885.00 | | 435 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
UX Autres créances clients | 329 188.00 | 329 188.00 | | 329 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 838.00 | 53 009.00 | 159 829.00 | 212 838.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 164.00 | 163 164.00 | | 163 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 419.00 | 607 745.00 | 38 675.00 | 646 419.00 |
VW T.V.A. | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 070.00 | 714 241.00 | 159 829.00 | 874 070.00 |