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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 193.00 | 62 824.00 | 101 369.00 | 164 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 307.00 | 91 322.00 | 99 984.00 | 191 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 803.00 | 154 146.00 | 211 656.00 | 365 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 814.00 | 15 587.00 | 1 321 228.00 | 1 336 814.00 |
BZ Autres créances | 1 057 283.00 | | 1 057 283.00 | 1 057 283.00 |
CF Disponibilités | 4 950 425.00 | | 4 950 425.00 | 4 950 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 068.00 | | 80 068.00 | 80 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 424 590.00 | 15 587.00 | 7 409 003.00 | 7 424 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 392.00 | 169 733.00 | 7 620 659.00 | 7 790 392.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 1 377 975.00 | 572 236.00 | | 1 377 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 734.00 | 805 739.00 | | 1 163 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 456.00 | 1 447 721.00 | | 2 611 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 373.00 | 1 880 353.00 | | 2 429 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 674.00 | 1 186 014.00 | | 697 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 617.00 | 239 636.00 | | 490 617.00 |
EA Autres dettes | 71 332.00 | 19 759.00 | | 71 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 276 034.00 | 243 753.00 | | 1 276 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 204.00 | 3 569 515.00 | | 5 009 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 659.00 | 5 017 237.00 | | 7 620 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 429 373.00 | | | 2 429 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
FG Production vendue services | 12 120 506.00 | | 12 120 506.00 | 12 120 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 137 804.00 | | 12 137 804.00 | 12 137 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 252 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 406 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 648.00 | |
GE Autres charges | | | 21 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 535 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 461.00 | 2 206.00 | | 3 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461.00 | 2 206.00 | | 3 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 004.00 | 29 821.00 | | 21 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 004.00 | 2 982.00 | | 21 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 543.00 | -776.00 | | -17 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 019.00 | 386 373.00 | | 553 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 272 879.00 | 9 155 955.00 | | 12 272 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 109 145.00 | 8 350 216.00 | | 11 109 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 734.00 | 805 739.00 | | 1 163 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 218.00 | | 369 600.00 | 408 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 015.00 | 365 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 015.00 | 191 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 193.00 | | | 164 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 722.00 | | 359 600.00 | 243 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 10 000.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 520.00 | 51 626.00 | | 102 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 985.00 | 32 839.00 | | 29 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 535.00 | 18 787.00 | | 72 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | 13 648.00 | | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 13 648.00 | | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 13 648.00 | | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 302 097.00 | | | 1 302 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 214 190.00 | | | 214 190.00 |
VC Groupe et associés | 231 898.00 | | | 231 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 063.00 | | | 609 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 447.00 | 2 439 447.00 | 35 021.00 | 2 439 447.00 |