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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 094.00 | 15 834.00 | 3 261.00 | 19 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 485.00 | 234 076.00 | 526 409.00 | 760 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 383.00 | 249 910.00 | 541 473.00 | 791 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663 947.00 | | 1 663 947.00 | 1 663 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 317.00 | 30 888.00 | 361 429.00 | 392 317.00 |
BZ Autres créances | 3 233 654.00 | | 3 233 654.00 | 3 233 654.00 |
CF Disponibilités | 13 996 851.00 | | 13 996 851.00 | 13 996 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 334.00 | | 511 334.00 | 511 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 798 103.00 | 30 888.00 | 19 767 215.00 | 19 798 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 589 485.00 | 280 798.00 | 20 308 688.00 | 20 589 485.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 62 500.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 2 700 129.00 | 4 268 448.00 | | 2 700 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900 401.00 | 2 369 181.00 | | 2 900 401.00 |
DL TOTAL (I) | 6 607 777.00 | 6 707 376.00 | | 6 607 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 554.00 | 4 820.00 | | 3 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626 914.00 | 3 984 345.00 | | 4 626 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -180 199.00 | 316 804.00 | | -180 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870 767.00 | 867 442.00 | | 7 870 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 160.00 | 515 358.00 | | 492 160.00 |
EA Autres dettes | 698 593.00 | 50 366.00 | | 698 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 121.00 | 373 376.00 | | 189 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 700 911.00 | 6 112 512.00 | | 13 700 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 308 688.00 | 12 819 888.00 | | 20 308 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 626 914.00 | | | 4 626 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
FG Production vendue services | 24 012 424.00 | | 24 012 424.00 | 24 012 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 032 189.00 | | 24 032 189.00 | 24 032 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 265 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 280 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 149 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 265 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 757.00 | 66 101.00 | | 50 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 757.00 | 165 318.00 | | 50 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 372.00 | 1 545.00 | | 29 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 372.00 | 100 762.00 | | 29 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 385.00 | 64 556.00 | | 21 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150 680.00 | 1 060 954.00 | | 1 150 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 345 499.00 | 21 230 236.00 | | 24 345 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 445 099.00 | 18 861 055.00 | | 21 445 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900 401.00 | 2 369 181.00 | | 2 900 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 631.00 | | 261 752.00 | 529 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 468.00 | | 3 626.00 | 15 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 360.00 | | 258 125.00 | 502 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 320.00 | 156 238.00 | 89 648.00 | 183 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 206.00 | 6 917.00 | 4 289.00 | 13 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 115.00 | 149 321.00 | 85 360.00 | 170 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 123.00 | 5 038.00 | 5 273.00 | 31 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 123.00 | 5 038.00 | 5 273.00 | 31 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 123.00 | 5 038.00 | 5 273.00 | 31 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 626 914.00 | | 4 626 914.00 | 4 626 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870 767.00 | 7 870 767.00 | | 7 870 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 449.00 | 108 449.00 | | 108 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 599.00 | 122 599.00 | | 122 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 593.00 | 698 593.00 | | 698 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 121.00 | 189 121.00 | | 189 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 354 271.00 | 354 271.00 | | 354 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
VB T. V. A. | 735 553.00 | 735 553.00 | | 735 553.00 |
VC Groupe et associés | 435 521.00 | 435 521.00 | | 435 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062 390.00 | 2 062 390.00 | | 2 062 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 334.00 | 511 334.00 | | 511 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 108.00 | 4 099 259.00 | 39 849.00 | 4 139 108.00 |
VW T.V.A. | 215 286.00 | 215 286.00 | | 215 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 881 110.00 | 9 254 195.00 | 4 626 914.00 | 13 881 110.00 |