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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 593.00 | 102 376.00 | 128 217.00 | 230 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 347.00 | 122 563.00 | 339 783.00 | 462 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 743.00 | 224 939.00 | 479 803.00 | 704 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 417.00 | | 183 417.00 | 183 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 465.00 | 17 018.00 | 445 447.00 | 462 465.00 |
BZ Autres créances | 3 443 309.00 | | 3 443 309.00 | 3 443 309.00 |
CF Disponibilités | 4 806 175.00 | | 4 806 175.00 | 4 806 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 110.00 | | 243 110.00 | 243 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 138 476.00 | 17 018.00 | 9 121 457.00 | 9 138 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 218.00 | 241 958.00 | 9 601 261.00 | 9 843 218.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 2 541 709.00 | 1 377 975.00 | | 2 541 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 739.00 | 1 163 734.00 | | 1 726 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 196.00 | 2 611 456.00 | | 4 338 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 482.00 | 44 174.00 | | 5 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 700.00 | 2 429 373.00 | | 3 086 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 226.00 | 697 674.00 | | 1 040 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 936.00 | 490 617.00 | | 434 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
EA Autres dettes | 215 768.00 | 71 332.00 | | 215 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 638.00 | 1 276 034.00 | | 452 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 065.00 | 5 009 204.00 | | 5 263 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 261.00 | 7 620 659.00 | | 9 601 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 086 700.00 | | | 3 086 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 15 883 277.00 | | 15 883 277.00 | 15 883 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 883 296.00 | | 15 883 296.00 | 15 883 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 003 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 026 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 31 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 537 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 027.00 | 3 461.00 | | 53 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 027.00 | 3 461.00 | | 53 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 313.00 | 21 004.00 | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 313.00 | 21 004.00 | | 8 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 713.00 | -17 543.00 | | 44 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 370.00 | 553 019.00 | | 801 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 073 647.00 | 12 272 879.00 | | 16 073 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 346 907.00 | 11 109 145.00 | | 14 346 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 739.00 | 1 163 734.00 | | 1 726 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 803.00 | | 729 740.00 | 365 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 800.00 | 704 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 800.00 | 462 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 193.00 | | 66 400.00 | 164 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 307.00 | | 661 840.00 | 191 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 303.00 | | 1 500.00 | 10 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 146.00 | 70 793.00 | | 154 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 824.00 | 39 552.00 | | 62 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 322.00 | 31 241.00 | | 91 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 587.00 | 6 700.00 | 5 268.00 | 15 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 587.00 | 6 700.00 | 5 268.00 | 15 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 587.00 | 6 700.00 | 5 268.00 | 15 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 086 700.00 | | 3 086 700.00 | 3 086 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 226.00 | 1 040 226.00 | | 1 040 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 742.00 | 197 742.00 | | 197 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 768.00 | 215 768.00 | | 215 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 638.00 | 452 638.00 | | 452 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 408 905.00 | 408 905.00 | | 408 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
VB T. V. A. | 237 408.00 | 237 408.00 | | 237 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 927 817.00 | 2 927 817.00 | | 2 927 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 303.00 | 267 303.00 | | 267 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 110.00 | 243 110.00 | | 243 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 687.00 | 4 095 324.00 | 55 363.00 | 4 150 687.00 |
VW T.V.A. | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 065.00 | 2 176 365.00 | 3 086 700.00 | 5 263 065.00 |