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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 094.00 | 17 583.00 | 1 511.00 | 19 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 204.00 | 312 065.00 | 506 139.00 | 818 204.00 |
BF Prêts | 5 814 000.00 | | 5 814 000.00 | 5 814 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 264.00 | 329 648.00 | 6 359 616.00 | 6 689 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485 070.00 | | 2 485 070.00 | 2 485 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 250.00 | 21 527.00 | 460 723.00 | 482 250.00 |
BZ Autres créances | 1 122 326.00 | | 1 122 326.00 | 1 122 326.00 |
CF Disponibilités | 6 572 270.00 | | 6 572 270.00 | 6 572 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863 898.00 | | 863 898.00 | 863 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 525 813.00 | 21 527.00 | 11 504 286.00 | 11 525 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 215 077.00 | 351 175.00 | 17 863 903.00 | 18 215 077.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 6 250.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 780.00 | 2 700 129.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -4 000 000.00 | | | -4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372 381.00 | 2 900 401.00 | | 5 372 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 157.00 | 6 607 777.00 | | 2 474 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484 591.00 | 4 626 914.00 | | 5 484 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 000.00 | -180 199.00 | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 487 506.00 | 6 145 036.00 | | 7 487 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 649.00 | 492 160.00 | | 611 649.00 |
EA Autres dettes | 1 508 063.00 | 698 593.00 | | 1 508 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 936.00 | 189 121.00 | | 153 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 389 745.00 | 11 975 180.00 | | 15 389 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 863 903.00 | 18 582 957.00 | | 17 863 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
FG Production vendue services | 28 484 111.00 | | 28 484 111.00 | 28 484 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 506 608.00 | | 28 506 608.00 | 28 506 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 855 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 247 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 168 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 422 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 433 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 673 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 50 757.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 50 757.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 918.00 | 29 372.00 | | 126 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 918.00 | 29 372.00 | | 126 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 038.00 | 21 385.00 | | -125 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176 423.00 | 1 150 680.00 | | 1 176 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 097 894.00 | 24 345 499.00 | | 31 097 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 725 513.00 | 21 445 099.00 | | 25 725 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 372 381.00 | 2 900 401.00 | | 5 372 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 383.00 | | 5 897 882.00 | 791 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 689 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 485.00 | | 57 719.00 | 760 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803.00 | | 5 840 163.00 | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 910.00 | 79 738.00 | | 249 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 834.00 | 1 750.00 | | 15 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 076.00 | 77 988.00 | | 234 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 888.00 | 4 718.00 | 14 079.00 | 30 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 888.00 | 4 718.00 | 14 079.00 | 30 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 888.00 | 4 718.00 | 14 079.00 | 30 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 484 452.00 | | 5 484 452.00 | 5 484 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 487 506.00 | 7 487 506.00 | | 7 487 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 108.00 | 202 108.00 | | 202 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 063.00 | 1 508 063.00 | | 1 508 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 936.00 | 153 936.00 | | 153 936.00 |
UP Prêts | 5 814 000.00 | | 5 814 000.00 | 5 814 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
UX Autres créances clients | 446 088.00 | 446 088.00 | | 446 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
VB T. V. A. | 941 782.00 | 941 782.00 | | 941 782.00 |
VC Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 898.00 | 863 898.00 | | 863 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310 439.00 | 2 432 312.00 | 5 878 127.00 | 8 310 439.00 |
VW T.V.A. | 272 933.00 | 272 933.00 | | 272 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 245 745.00 | 9 761 293.00 | 5 484 452.00 | 15 245 745.00 |