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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | 13 206.00 | 2 262.00 | 15 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 360.00 | 170 115.00 | 332 245.00 | 502 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 631.00 | 183 320.00 | 346 310.00 | 529 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 871.00 | 31 123.00 | 515 749.00 | 546 871.00 |
BZ Autres créances | 4 368 969.00 | | 4 368 969.00 | 4 368 969.00 |
CF Disponibilités | 7 210 300.00 | | 7 210 300.00 | 7 210 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 834.00 | | 274 834.00 | 274 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 504 700.00 | 31 123.00 | 12 473 578.00 | 12 504 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 034 331.00 | 214 443.00 | 12 819 888.00 | 13 034 331.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 4 268 448.00 | 2 541 709.00 | | 4 268 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 181.00 | 1 726 739.00 | | 2 369 181.00 |
DL TOTAL (I) | 6 707 376.00 | 4 338 195.00 | | 6 707 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820.00 | 5 482.00 | | 4 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984 345.00 | 3 086 700.00 | | 3 984 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 804.00 | | | 316 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 442.00 | 1 040 226.00 | | 867 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 358.00 | 434 936.00 | | 515 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 314.00 | | |
EA Autres dettes | 50 366.00 | 215 768.00 | | 50 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 376.00 | 452 638.00 | | 373 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 512.00 | 5 263 065.00 | | 6 112 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 819 888.00 | 9 601 261.00 | | 12 819 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
FG Production vendue services | 20 862 976.00 | | 20 862 976.00 | 20 862 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 873 486.00 | | 20 873 486.00 | 20 873 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 020 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 365 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 801.00 | |
GE Autres charges | | | 153 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 699 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 321 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 365 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 101.00 | 53 027.00 | | 66 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 318.00 | 53 027.00 | | 165 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 8 313.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 762.00 | 8 313.00 | | 100 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 556.00 | 44 713.00 | | 64 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 954.00 | 801 370.00 | | 1 060 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 230 236.00 | 16 073 647.00 | | 21 230 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 861 056.00 | 14 346 907.00 | | 18 861 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 181.00 | 1 726 739.00 | | 2 369 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 743.00 | | 49 056.00 | 704 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 168.00 | 529 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 125.00 | 15 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 593.00 | | 9 000.00 | 230 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 347.00 | | 40 013.00 | 462 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803.00 | | 43.00 | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 939.00 | 83 289.00 | 124 908.00 | 224 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 376.00 | 35 737.00 | 124 908.00 | 102 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 563.00 | 47 551.00 | | 122 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 018.00 | 17 801.00 | 3 696.00 | 17 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 018.00 | 17 801.00 | 3 696.00 | 17 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 018.00 | 17 801.00 | 3 696.00 | 17 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 984 345.00 | | 3 984 345.00 | 3 984 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 442.00 | 867 442.00 | | 867 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 628.00 | 256 628.00 | | 256 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 376.00 | 373 376.00 | | 373 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 495 669.00 | 495 669.00 | | 495 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
VB T. V. A. | 256 780.00 | 256 780.00 | | 256 780.00 |
VC Groupe et associés | 3 853 374.00 | 3 853 374.00 | | 3 853 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 746.00 | 258 746.00 | | 258 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 834.00 | 274 834.00 | | 274 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 477.00 | 5 139 472.00 | 53 005.00 | 5 192 477.00 |
VW T.V.A. | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 708.00 | 1 811 363.00 | 3 984 345.00 | 5 795 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |