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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 834 276.00 | 134 991.00 | 699 285.00 | 834 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 493.00 | | 1 276 493.00 | 1 276 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 769.00 | 134 991.00 | 1 975 778.00 | 2 110 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DH Report à nouveau | -874 391.00 | | | -874 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 423.00 | 648 427.00 | | 957 423.00 |
DL TOTAL (I) | 825 032.00 | 1 390 427.00 | | 825 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 308.00 | 27 956.00 | | 18 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 571.00 | 84 731.00 | | 684 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 818.00 | | 18 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 063.00 | 134 810.00 | | 387 063.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 393.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 745.00 | 286 189.00 | | 1 150 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 778.00 | 1 676 616.00 | | 1 975 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 493 038.00 | | 2 493 038.00 | 2 493 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 038.00 | | 2 493 038.00 | 2 493 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840.00 | 152.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 840.00 | 152.00 | | 4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 512.00 | 1 827 305.00 | | 2 557 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 090.00 | 1 178 878.00 | | 1 600 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 423.00 | 648 427.00 | | 957 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 552.00 | | 14 724.00 | 819 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 355.00 | | | 680 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 844.00 | | 14 724.00 | 130 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 972.00 | 14 018.00 | | 120 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 923.00 | 832.00 | | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 050.00 | 13 186.00 | | 107 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 571.00 | 684 571.00 | | 684 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 308.00 | 5 375.00 | 12 933.00 | 18 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 227.00 | 43 874.00 | 8 353.00 | 52 227.00 |
VW T.V.A. | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 745.00 | 1 137 812.00 | 12 933.00 | 1 150 745.00 |