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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 123.00 | 10 523.00 | 665 600.00 | 676 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 282.00 | 202 897.00 | 17 384.00 | 220 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 758.00 | 213 420.00 | 691 338.00 | 904 758.00 |
BT Marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 298 007.00 | | 1 298 007.00 | 1 298 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 968.00 | | 1 949 968.00 | 1 949 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 726.00 | 213 420.00 | 2 641 306.00 | 2 854 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 569.00 | 11 879.00 | | 35 569.00 |
DG Autres réserves | 375 450.00 | 225 339.00 | | 375 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 265.00 | 473 801.00 | | 571 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 284.00 | 1 453 019.00 | | 1 724 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 457.00 | 627 500.00 | | 530 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 181.00 | 25 434.00 | | 24 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 444.00 | 434 977.00 | | 330 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 095.00 | 29 206.00 | | 31 095.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 1 354.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 022.00 | 1 120 362.00 | | 917 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 306.00 | 2 573 380.00 | | 2 641 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 558.00 | | 5 200.00 | 899 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 123.00 | | | 676 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 082.00 | | 5 200.00 | 215 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 024.00 | 17 396.00 | | 196 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 501.00 | 17 396.00 | | 185 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 879.00 | 145 879.00 | | 145 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VI Groupe et associés | 530 457.00 | 530 457.00 | | 530 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 569.00 | 46 339.00 | 8 230.00 | 54 569.00 |
VW T.V.A. | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 022.00 | 917 022.00 | | 917 022.00 |