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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 355.00 | 14 755.00 | 665 600.00 | 680 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 876.00 | 139 531.00 | 37 344.00 | 176 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 584.00 | 154 286.00 | 711 298.00 | 865 584.00 |
BN En cours de production de biens | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
BZ Autres créances | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 448 265.00 | | 448 265.00 | 448 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 426.00 | | 1 155 426.00 | 1 155 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 010.00 | 154 286.00 | 1 866 724.00 | 2 021 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DH Report à nouveau | 78 881.00 | -874 391.00 | | 78 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 153.00 | 957 423.00 | | 50 153.00 |
DL TOTAL (I) | 875 185.00 | 825 032.00 | | 875 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 953.00 | 18 308.00 | | 12 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 288.00 | 684 571.00 | | 748 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 18 600.00 | | 11 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 768.00 | 387 063.00 | | 190 768.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 933.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 539.00 | 1 150 745.00 | | 991 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 724.00 | 1 975 778.00 | | 1 866 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 276.00 | | 31 308.00 | 834 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 355.00 | | | 680 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 568.00 | | 31 308.00 | 145 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 990.00 | 19 295.00 | | 134 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 236.00 | 19 295.00 | | 120 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 288.00 | 748 288.00 | | 748 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 953.00 | 5 483.00 | 7 470.00 | 12 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 549.00 | 182 196.00 | 8 353.00 | 190 549.00 |
VW T.V.A. | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 539.00 | 984 069.00 | 7 470.00 | 991 539.00 |