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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 676 123.00 | 10 523.00 | 665 600.00 | 676 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 970.00 | 161 007.00 | 47 963.00 | 208 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 446.00 | 171 530.00 | 721 916.00 | 893 446.00 |
BN En cours de production de biens | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
BZ Autres créances | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 618 916.00 | | 618 916.00 | 618 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 006.00 | | 1 277 006.00 | 1 277 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 452.00 | 171 530.00 | 1 998 922.00 | 2 170 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 677.00 | 4 152.00 | | 6 677.00 |
DG Autres réserves | 126 508.00 | 78 881.00 | | 126 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 033.00 | 50 153.00 | | 104 033.00 |
DL TOTAL (I) | 979 218.00 | 875 185.00 | | 979 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 481.00 | 12 953.00 | | 7 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 810.00 | 748 288.00 | | 766 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 11 993.00 | | 14 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 904.00 | 190 768.00 | | 202 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 504.00 | | 26 730.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 1 034.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 704.00 | 991 539.00 | | 1 019 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 922.00 | 1 866 724.00 | | 1 998 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 284 760.00 | |
FM Production stockée | | | -21 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 621.00 | |
GE Autres charges | | | 17 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 575.00 | 3 966.00 | | 33 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 884.00 | 2 250 883.00 | | 2 405 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 851.00 | 2 200 730.00 | | 2 301 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 033.00 | 50 153.00 | | 104 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 584.00 | | 36 239.00 | 865 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 355.00 | | | 680 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 876.00 | | 36 239.00 | 176 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 286.00 | 25 621.00 | 8 376.00 | 154 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 755.00 | | 4 232.00 | 14 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 531.00 | 25 621.00 | 4 144.00 | 139 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 470.00 | 5 582.00 | 1 888.00 | 7 470.00 |
VI Groupe et associés | 766 810.00 | 766 810.00 | | 766 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 334.00 | 55 104.00 | 8 230.00 | 63 334.00 |
VW T.V.A. | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 704.00 | 1 017 816.00 | 1 888.00 | 1 019 704.00 |