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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 123.00 | 10 523.00 | 665 600.00 | 676 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 082.00 | 185 501.00 | 29 581.00 | 215 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 558.00 | 196 024.00 | 703 534.00 | 899 558.00 |
BN En cours de production de biens | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 209 939.00 | | 1 209 939.00 | 1 209 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 846.00 | | 1 869 845.00 | 1 869 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 404.00 | 196 024.00 | 2 573 380.00 | 2 769 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6 677.00 | | |
DG Autres réserves | 225 339.00 | 126 508.00 | | 225 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 801.00 | 104 033.00 | | 473 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 019.00 | 979 218.00 | | 1 453 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891.00 | 7 481.00 | | 1 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 500.00 | 766 810.00 | | 627 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 14 671.00 | | 25 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 977.00 | 202 904.00 | | 434 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 206.00 | 26 730.00 | | 29 206.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 1 108.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 361.00 | 1 019 704.00 | | 1 120 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 380.00 | 1 998 922.00 | | 2 573 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 486 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 486 470.00 | |
FM Production stockée | | | 16 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 373.00 | 33 575.00 | | 177 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 404.00 | 2 405 884.00 | | 2 547 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 604.00 | 2 301 851.00 | | 2 073 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 801.00 | 104 033.00 | | 473 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 446.00 | | 6 112.00 | 893 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 123.00 | | | 676 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 970.00 | | 6 112.00 | 208 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 530.00 | 24 494.00 | | 171 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 007.00 | 24 494.00 | | 161 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 797.00 | 143 797.00 | | 143 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 627 500.00 | 627 500.00 | | 627 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 153.00 | 40 923.00 | 8 230.00 | 49 153.00 |
VW T.V.A. | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 485.00 | 1 120 485.00 | | 1 120 485.00 |