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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 16 264.00 | 3 736.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 743.00 | 11 252.00 | 12 491.00 | 23 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 600.00 | 133 054.00 | 126 546.00 | 259 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 459.00 | 160 570.00 | 310 889.00 | 471 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
CF Disponibilités | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 544.00 | | 152 544.00 | 152 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 003.00 | 160 570.00 | 463 434.00 | 624 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DG Autres réserves | -55 006.00 | -116 969.00 | | -55 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 497.00 | 61 962.00 | | 52 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615.00 | -48 882.00 | | 3 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 089.00 | 375 000.00 | | 324 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 45 773.00 | | 45 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 921.00 | 89 052.00 | | 89 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 819.00 | 509 866.00 | | 459 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 434.00 | 460 983.00 | | 463 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 504.00 | 185 778.00 | | 187 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 723.00 | | 1 037 723.00 | 1 037 723.00 |
FG Production vendue services | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 538.00 | | 1 039 538.00 | 1 039 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 434.00 | |
GE Autres charges | | | 20 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 4 285.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 4 285.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 837.00 | 17 563.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 17 563.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | -13 278.00 | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 315.00 | 35 330.00 | | 30 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 330.00 | 1 148 727.00 | | 1 059 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 833.00 | 1 086 765.00 | | 1 006 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 497.00 | 61 962.00 | | 52 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 1 739.00 | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 832.00 | | 3 627.00 | 467 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 716.00 | | 3 627.00 | 279 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 136.00 | 33 434.00 | | 127 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | 2 859.00 | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 731.00 | 30 575.00 | | 113 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VC Groupe et associés | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 089.00 | 51 774.00 | 216 008.00 | 324 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 283.00 | 107 167.00 | 3 116.00 | 110 283.00 |
VW T.V.A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 819.00 | 187 504.00 | 216 008.00 | 459 819.00 |