| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102.00 | 21 986.00 | 5 116.00 | 27 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 142.00 | 219 553.00 | 64 588.00 | 284 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 361.00 | 261 540.00 | 237 821.00 | 499 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BZ Autres créances | 158 968.00 | | 158 968.00 | 158 968.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 766.00 | | 187 766.00 | 187 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 128.00 | 261 540.00 | 425 588.00 | 687 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123.00 | 1 124.00 | | 1 123.00 |
DG Autres réserves | | -927.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 705.00 | | | -40 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 804.00 | -39 778.00 | | -34 804.00 |
DL TOTAL (I) | -69 386.00 | -34 581.00 | | -69 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 729.00 | 272 192.00 | | 261 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 832.00 | 90 618.00 | | 114 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 412.00 | 90 066.00 | | 118 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 974.00 | 452 876.00 | | 494 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 588.00 | 418 295.00 | | 425 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 790.00 | 252 824.00 | | 306 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 290.00 | | 601 290.00 | 601 290.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 290.00 | | 601 290.00 | 601 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | 5 995.00 | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | 5 995.00 | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 6 920.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 6 920.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | -924.00 | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 4 220.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 394.00 | 933 437.00 | | 653 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 199.00 | 973 216.00 | | 688 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 804.00 | -39 778.00 | | -34 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 905.00 | | 11 457.00 | 487 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 788.00 | | 11 457.00 | 299 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 586.00 | 32 954.00 | | 228 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 586.00 | 32 954.00 | | 208 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VC Groupe et associés | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 935.00 | 68 752.00 | 188 183.00 | 256 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
VP Divers | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 085.00 | 158 969.00 | 3 116.00 | 162 085.00 |
VW T.V.A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 974.00 | 306 791.00 | 188 183.00 | 494 974.00 |