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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 403.00 | 18 453.00 | 7 950.00 | 26 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 385.00 | 190 133.00 | 83 253.00 | 273 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 905.00 | 228 586.00 | 259 319.00 | 487 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BZ Autres créances | 124 396.00 | | 124 396.00 | 124 396.00 |
CF Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 976.00 | | 158 976.00 | 158 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 880.00 | 228 586.00 | 418 295.00 | 646 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DG Autres réserves | -927.00 | -2 509.00 | | -927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 778.00 | 1 582.00 | | -39 778.00 |
DL TOTAL (I) | -34 581.00 | 5 197.00 | | -34 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 192.00 | 355 758.00 | | 272 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 618.00 | 64 426.00 | | 90 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 066.00 | 66 748.00 | | 90 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 876.00 | 486 931.00 | | 452 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 295.00 | 492 129.00 | | 418 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 824.00 | 214 739.00 | | 252 824.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -927.00 | | | -927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 681.00 | | 908 681.00 | 908 681.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 281.00 | | 911 281.00 | 911 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 595.00 | |
GE Autres charges | | | 34 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996.00 | 1 472.00 | | 5 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 996.00 | 1 472.00 | | 5 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 921.00 | 2 255.00 | | 6 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921.00 | 2 255.00 | | 6 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -783.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 9 772.00 | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 438.00 | 988 548.00 | | 933 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 216.00 | 986 966.00 | | 973 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 778.00 | 1 582.00 | | -39 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 905.00 | | 3 000.00 | 484 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 788.00 | | 3 000.00 | 296 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 990.00 | 33 595.00 | | 194 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | 1 001.00 | | 18 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 992.00 | 32 594.00 | | 175 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VC Groupe et associés | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 192.00 | 72 140.00 | 200 052.00 | 272 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 276.00 | 128 160.00 | 3 116.00 | 131 276.00 |
VW T.V.A. | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 876.00 | 252 824.00 | 200 052.00 | 452 876.00 |