| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 18 999.00 | 1 001.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 403.00 | 14 751.00 | 11 652.00 | 26 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 385.00 | 161 241.00 | 109 145.00 | 270 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 905.00 | 194 990.00 | 289 914.00 | 484 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 528.00 | | 154 528.00 | 154 528.00 |
CF Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 215.00 | | 202 215.00 | 202 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 119.00 | 194 990.00 | 492 129.00 | 687 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DG Autres réserves | -2 509.00 | -55 006.00 | | -2 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582.00 | 52 497.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197.00 | 3 615.00 | | 5 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 758.00 | 324 089.00 | | 355 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 426.00 | 45 809.00 | | 64 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 748.00 | 89 921.00 | | 66 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 931.00 | 459 819.00 | | 486 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 129.00 | 463 434.00 | | 492 129.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 696.00 | | 952 696.00 | 952 696.00 |
FG Production vendue services | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 853.00 | | 969 853.00 | 969 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 421.00 | |
GE Autres charges | | | 36 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 90.00 | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | 90.00 | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 3 837.00 | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 3 837.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -3 747.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 30 315.00 | | 9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 548.00 | 1 059 330.00 | | 988 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 966.00 | 1 006 833.00 | | 986 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582.00 | 52 497.00 | | 1 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 459.00 | | 13 445.00 | 471 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 343.00 | | 13 445.00 | 283 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 570.00 | 34 421.00 | | 160 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 264.00 | 2 735.00 | | 16 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 306.00 | 31 686.00 | | 144 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 121 721.00 | 121 721.00 | | 121 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 888.00 | 70 696.00 | 272 192.00 | 342 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 149.00 | 173 033.00 | 3 116.00 | 176 149.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 931.00 | 214 739.00 | 272 192.00 | 486 931.00 |