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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 728.00 | 25 144.00 | 2 583.00 | 27 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 034.00 | 250 757.00 | 41 278.00 | 292 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 379.00 | 295 901.00 | 213 477.00 | 509 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BZ Autres créances | 179 478.00 | | 179 478.00 | 179 478.00 |
CF Disponibilités | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 629.00 | | 215 629.00 | 215 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 007.00 | 295 901.00 | 429 106.00 | 725 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | -75 510.00 | -40 705.00 | | -75 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 095.00 | -34 805.00 | | 98 095.00 |
DL TOTAL (I) | 28 709.00 | -69 386.00 | | 28 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 757.00 | 261 730.00 | | 222 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 514.00 | 114 832.00 | | 71 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 126.00 | 118 412.00 | | 106 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 397.00 | 494 974.00 | | 400 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 106.00 | 425 588.00 | | 429 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 794.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 205.00 | | 1 064 205.00 | 1 064 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 205.00 | | 1 064 205.00 | 1 064 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 361.00 | |
GE Autres charges | | | 17 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 646.00 | 3 648.00 | | 32 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 646.00 | 3 648.00 | | 32 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | 1 900.00 | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 1 900.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 921.00 | 1 748.00 | | 29 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 152.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 145.00 | 653 394.00 | | 1 200 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 050.00 | 688 199.00 | | 1 102 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 095.00 | -34 805.00 | | 98 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 362.00 | | 10 017.00 | 499 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 1 500.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 245.00 | | 8 517.00 | 311 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 540.00 | 34 361.00 | | 261 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 540.00 | 34 361.00 | | 241 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VC Groupe et associés | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 757.00 | 76 445.00 | 146 312.00 | 222 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 594.00 | 179 478.00 | 3 116.00 | 182 594.00 |
VW T.V.A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 397.00 | 254 084.00 | 146 312.00 | 400 397.00 |